关于桶装水项目
申请报告
一、项目名称
项目名称：桶装水项目 项目性质：新建 项目联系人：龚xx
二、公司基本情况
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制
作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
三、项目建设背景
把发展基点放在创新上，以科技创新为引领，以创新人才为支撑，大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，加快发展动力转换，增创发展新优势，促进发展方式由规模速度型向质量效益型转变。坚持引进消化吸收再创新，加强原始创新和集成创新，构建激励创新的机制，促进科技与经济深度融合，增强创新能力。
（一）推动重点领域创新突破
把握科技和产业变革新趋势，推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程，突破一批关键核心技术，研发一批重大科技产品，培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业，形成一群科技型中小企业，打造创新型产业集群，形成全链条、一体化的创新布局，力争取得重大性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程，推动向创新型特色园区发展，打造创新发展的引擎。
（二）加快建设创新平台
加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设，增强创新支撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域，培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院所，建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平台，加快科技企业孵化器和加速器建设，设区市以上产业园区均建立科技孵化器或孵化园，满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用，提高科研基础设施利用率和科学普及水平。
（三）构建创新体系
建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创新主体地位和主导作用，发挥大型企业技术研发优势，激励中小企业加大研发投入，鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究，开展重大产业关键技术、装备和标准研发攻关，参与科技创新规划计划和研究制定，构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。推动各领域各行业协同创新，构建产业技术创新联盟。加大基础性前沿性创新研究投入，推动高水平大学和科研院所建设，支持组建跨学
科、综合交叉科研团队，建设高水平的产学研协同创新中心和服务平台，构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。建立现代科研院所制度，培育面向市场的新型研发机构。大力发展研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、创业孵化等科技服务，建设科技服务业集聚区，构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。
饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。水是体液的主要组成部分，是构成细胞、组织液、血浆等的重要物质。水作为体内一切化学反应的媒介，是各种营养素和物质运输的平台。
目前，饮用水以包装类型为主，而常见的饮用水的类型主要有两种：一是大桶瓶装的饮用水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的饮用水，大多数是500毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。
近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大，从2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势，2017年我国桶装水产量为9535.73万吨，同比增长0.82%。
从生产地产量来看，2017年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；其次是西南地区，占比达到20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、华北、西北地区产量较少，占比均低于15%。
近年来，我国包装饮用水行业市场零售额成稳步增长。2016年零售额突破1500亿元大关，年均复合增长率达到11.1%。预计2018年中国瓶装水行业市场零售额将突破1900亿元。
在消费升级的背景下，饮用水是人们生活中必不可少的元素之一，未来发展前景可观。随着我国居民对“健康”的生活用品表现出与日俱增的重视，健康、高品质的水质已经成为消费者们的主要追求。整个行业将呈现出以下发展趋势：
随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。
随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。未来中国瓶装水行业将进行第二轮洗牌，根据目前国内瓶装水企业的战略布局，景田百岁山、昆仑山等高端品牌的销售快速增长，从而带动市场份额的上升；并且怡宝、农夫山泉均开始开拓自身的矿泉水业务以迎合消费升级的大趋势。由此看出，未来几年中国饮用水行业集中度将进一步得到提升。
四、项目定位
坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。
五、项目建设规模
本期项目建筑面积158751.95㎡，其中：生产工程98699.76㎡，仓储工程42282.00㎡，行政办公及生活服务设施14137.07㎡，公共工程3633.12㎡。
二、总投资规划 （一）建设投资估算
本期项目建设投资49848.18万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款27672.71万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息677.98万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为14324.82万元。 （四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资850.98万元，其中：建设投资49848.18万元，占项目总投资的76.87%；建设期利息677.98万元，占项目总投资的1.05%；流动资金14324.82万元，占项目总投资的22.09%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资850.98万元，其中申请银行长期贷款27672.71万元，其余部分由企业自筹。
七、财务分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份） 1、营业收入（SP）：128300.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：107875.69万元。 3、净利润（NP）：146.76万元。 （二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：6.25年。 2、财务内部收益率：16.16%。 3、财务净现值：8418.31万元。
八、建设期安排
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
项目投资现金流量表
单位：万元
序号 1项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 NaN 1.11.2 营业收入 现金流入补贴收入 0.00 0.00 76980.00 76980.00 96225.00 96225.00 109055.00 109055.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 128300.00 回收固定资产余值1.3 1.42 回收流动资金现金流出建设投资 49848.1849848.18 77912.470.00 84633.87 101290.87 108728.51 104431.06 104431.06 104431.06 104431.06 104431.06 2.1 2148.73 10027.37 4297.45 103869.10 103869.10 103869.10 103869.10 103869.102.2流动资金 -49848.188594.2.3经营成本69012.4482083.6990797.85103869.10 2.4税金及附加305.14 401.45 465.65 561.96 561.96 561.96 561.96 561.96 561.96 2.5维持运营投资所得税前净现金流量 -932.47 11591.13 77.13 19571.49 23868.94 23868.94 23868.94 23868.94 23868.943 累计所得税前-49848.18净现金流量调整所得税4-50780.65-391.52-31425.39-11853.9012015.0435883.9859752.9283621.86107490.805 -49848.181481.44 3380. 46.77 6545.98 6545.98 6545.98 6545.98 6545.98 6545.98 所得税后净现金流量6 -1846.439157.814317.9014605.90103.35103.35103.35103.35103.35累计所得税后-49848.18净现金流量7-51694.61-42536.80-38218.90-23613.00-4709.6514193.7033097.0552000.4070903.75
