外汇会计网络处理系统简要情况

外汇会计网络处理系统简要情况

一、背景

1.单机版FEBS已经无法适应业务发展和竞争的需要。

2.总行可对厦门外汇会计系统优化后推广。

3.通过专家论证。

领导批示罗行长在今年第一次形势分析会上提出：要尽快解决外汇会计核算问题。

二、项目概算

1.成本75，514，380元，由以下部分构成

（1）设备购置20，000，000

（2）工具软件购置14，800，000

（3）支持服务34，500，000

         其中 软件版权16，000，000改造5，000，000

                 推广实施13，500，000

（4）其他费用6，200，000（人员、场租、专家、会议、培训、测试）

2.效益

（1）无直接效益

（2）间接效益有：国际结算量、结售汇量将增长；提高工作效率；减少人力成本；提高行内资金清算速度；提高我行风险管理水平；提高统计水平，支持客户分析和领导决策。

三、项目计划

（1）前期2002.3-6

（2）开发2002.6-2003.1

（3）推广2003.1-9

（4）维护2003.9-12

四、难点：数据移植、接口多样性

五、与相关系统的关系

（1）与已有系统关系

实时互访 国际结算、B股清算

单向批量 储蓄通兑、MIS系统、个人实盘外汇买卖

国际收支

（2）是过渡系统，未来数据集中后，将被全行统一的本外币一体化系统取代。

初步审查意见：

1.软件版权费过高，应进一步大幅压缩；

2.设备投入高，利用率低，待全行核心系统启动后，有关设备基本上无法再次利用。

3.关于备份方案，建议考虑全行统一的方案；

4.建议进一步调查分行业务量，进行投入产出分析；

5.建议召开专家论证会，进一步讨论在现阶段实施外汇会计网络处理的可行方案。

营业部外汇业务情况

日均不到100笔；不足全部业务量的10%；去年亏损，但按照人民银行有关规定冲减了以往年度应收利息几百万美元。